Allianz China Strategic Bond

DJE2:GZ
Gettex
94.03
EUR
0.08
0.09%
更新日時 23:15 JST 2017/08/18
始値
94.03
安値 - 高値 レンジ(日)
94.03 - 94.03
前日終値
93.95
52週レンジ
92.98 - 94.50
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始値
94.03
安値 - 高値 レンジ(日)
94.03 - 94.03
出来高
0
前日終値
93.95
52週レンジ
92.98 - 94.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.49
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
16.938
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HELEN LAM
直近配当額 ( -)
2.81539
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 5.32
1.00 千 1.01 百万 5.18
800.00 830.50 千 4.24
800.00 791.96 千 4.04
700.00 694.33 千 3.55
600.00 601.90 千 3.07
600.00 598.71 千 3.06
500.00 542.42 千 2.77
500.00 534.88 千 2.73
500.00 525.31 千 2.68
企業概要
Allianz China Strategic Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chinese bonds with exposrue to both the onshore and offshore market.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel