KEOX Funds - Yield Plus

DJDYUSD:LE
1,244.46
USD
1.15
0.09%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,231.16 - 1,247.98
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
1,243.31
52週レンジ
1,231.16 - 1,247.98
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,244.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
82.391
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.36 百万 1.67
1.25 千 1.24 百万 1.53
1.20 千 1.18 百万 1.45
1000.00 1.15 百万 1.41
970.00 1.12 百万 1.38
1000.00 1.12 百万 1.38
1.10 千 1.12 百万 1.37
1000.00 1.08 百万 1.33
1000.00 1.08 百万 1.33
930.00 1.06 百万 1.31
企業概要
KEOX Funds - Yield Plus is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund investments are mainly placed in Euro denominated fixed- or variable-income debt securities.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li