KEOX Yield Plus

DJDYPEU:LE
1,532.26
EUR
1.62
0.11%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,515.41 - 1,556.79
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
1,530.64
52週レンジ
1,515.41 - 1,556.79
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1,532.26
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
89.461
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON JONES
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.66 百万 1.74
1.30 千 1.53 百万 1.61
1.35 千 1.53 百万 1.60
1.20 千 1.45 百万 1.52
1.20 千 1.43 百万 1.50
1.20 千 1.38 百万 1.45
1.20 千 1.37 百万 1.44
1.25 千 1.36 百万 1.43
1000.00 1.33 百万 1.39
1000.00 1.32 百万 1.39
企業概要
KEOX Yield Plus is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund investments are mainly placed in Euro denominated fixed- or variable-income debt securities.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li