KEOX Funds - Yield Plus

DJDYPEU:LE
1,497.31
EUR
1.28
0.09%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,497.31 - 1,552.91
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
1,498.59
52週レンジ
1,497.31 - 1,552.91
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,497.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
82.289
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.44 百万 1.71
1.35 千 1.39 百万 1.65
1.20 千 1.27 百万 1.51
1.20 千 1.26 百万 1.50
1.25 千 1.24 百万 1.47
1000.00 1.19 百万 1.41
1000.00 1.18 百万 1.40
970.00 1.17 百万 1.40
1000.00 1.16 百万 1.38
1000.00 1.14 百万 1.35
企業概要
KEOX Funds - Yield Plus is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund investments are mainly placed in Euro denominated fixed- or variable-income debt securities.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li