KEOX Funds - Yield Plus
DJDYPCH:LE
1,131.57
CHF
0.41
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,127.85 - 1,158.47
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.48%
前日終値
1,131.16
52週レンジ
1,127.85 - 1,158.47
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,131.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
85.439
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JASON JONES
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ749544:COR | 1.20 千 | 1.44 百万 | 1.71 |
| EK508613:COR | 1.35 千 | 1.39 百万 | 1.65 |
| QJ883526:COR | 1.20 千 | 1.27 百万 | 1.51 |
| JK482849:COR | 1.20 千 | 1.26 百万 | 1.50 |
| AN882078:COR | 1.25 千 | 1.24 百万 | 1.47 |
| EJ396496:COR | 1000.00 | 1.19 百万 | 1.41 |
| EJ849847:COR | 1000.00 | 1.18 百万 | 1.40 |
| EK772772:COR | 970.00 | 1.17 百万 | 1.40 |
| EI627342:COR | 1000.00 | 1.16 百万 | 1.38 |
| EH930157:COR | 1000.00 | 1.14 百万 | 1.35 |
企業概要
KEOX Funds - Yield Plus is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund investments are mainly placed in Euro denominated fixed- or variable-income debt securities.
住所
IFM Independent Fund Management AGAustrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL Webサイト
www.ifm.li