ダイワ日本債券インデックスマザーファンド

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商品分類
Open-End Fund
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ファンド分類
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.00 千 188.35 百万 1.18
170.00 千 171.68 百万 1.07
170.00 千 170.71 百万 1.07
167.00 千 168.12 百万 1.05
160.00 千 166.20 百万 1.04
164.00 千 164.94 百万 1.03
160.00 千 160.48 百万 1.00
152.00 千 153.41 百万 0.96
150.00 千 151.22 百万 0.94
150.00 千 151.04 百万 0.94
企業概要
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)は、主として国内の公社債等に投資しベンチマークの動きに連動する投資成果をめざします。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨 建資産への投資は、行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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