DJE - Asia High Dividend

DJASHDP:LX
196.03
EUR
2.55
1.32%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
189.95 - 223.78
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-7.90%
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前日終値
193.48
52週レンジ
189.95 - 223.78
1年トータルリターン
-6.70%
年初来リターン
-7.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
196.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
143.164
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( 09/13/2017)
3.8978
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.06%
企業概要
DJE - Asia High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in equities and equity related securities of issuers who are domiciled or mainly active in the Asia-Pacific region (ex Japan). The Fund manager pursues a value strategy and also focuses mainly on dividend paying securities.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de