DJE - Agrar & Ernaehrung

DJAGERP:LX
165.41
EUR
0.80
0.49%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
152.80 - 175.01
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
164.61
52週レンジ
152.80 - 175.01
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
165.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
101.193
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.4604
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
JOERG DEHNING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.20 千 3.72 百万 4.15
43.90 千 3.46 百万 3.86
4.39 百万 3.02 百万 3.37
39.60 千 2.83 百万 3.16
87.80 千 2.74 百万 3.05
78.90 千 2.70 百万 3.01
147.73 千 2.67 百万 2.98
20.80 千 2.61 百万 2.91
7.00 百万 2.48 百万 2.77
1.17 千 2.41 百万 2.68
企業概要
DJE - Agrar & Ernaehrung is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, certificates, convertible bonds, and warrant linked bonds of issuers who are directly or indirectly involved in the agricultural sector.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de