DJE - Agrar & Ernaehrung

DJAGERP:LX
172.80
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
152.80 - 175.01
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
1.77%
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52週レンジ
152.80 - 175.01
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
1.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
172.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
125.569
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.4604
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
JOERG DEHNING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.40 千 5.04 百万 4.16
6.86 百万 4.05 百万 3.34
89.90 千 3.92 百万 3.23
55.50 千 3.70 百万 3.05
233.84 千 3.67 百万 3.02
150.20 千 3.59 百万 2.97
1.61 千 3.58 百万 2.95
3.91 百万 3.35 百万 2.76
54.50 千 3.27 百万 2.70
56.90 千 3.22 百万 2.65
企業概要
DJE - Agrar & Ernaehrung is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, certificates, convertible bonds, and warrant linked bonds of issuers who are directly or indirectly involved in the agricultural sector.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de