DJE - Agrar & Ernaehrung

DJAGERP:LX
173.05
EUR
0.81
0.47%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
152.80 - 175.01
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
172.24
52週レンジ
152.80 - 175.01
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
1.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
173.05
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
121.974
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 09/13/2017)
1.4604
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
JOERG DEHNING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.10 千 3.95 百万 3.86
156.80 千 3.59 百万 3.51
86.60 千 3.52 百万 3.45
26.20 千 3.51 百万 3.44
67.40 千 3.45 百万 3.38
93.20 千 3.19 百万 3.12
1.45 千 3.05 百万 2.98
138.60 千 3.05 百万 2.98
4.24 百万 3.04 百万 2.98
254.00 千 2.84 百万 2.78
企業概要
DJE - Agrar & Ernaehrung is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, certificates, convertible bonds, and warrant linked bonds of issuers who are directly or indirectly involved in the agricultural sector.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de