DJE - Agrar & Ernaehrung

DJAGERI:LX
188.87
EUR
0.77
0.41%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
FCP
52週レンジ
168.30 - 195.88
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
189.64
52週レンジ
168.30 - 195.88
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
188.87
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2018)
121.276
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOERG DEHNING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.50 千 4.71 百万 4.55
6.96 百万 4.02 百万 3.88
99.70 千 3.81 百万 3.68
3.96 百万 3.56 百万 3.44
51.80 千 3.47 百万 3.35
143.20 千 3.42 百万 3.30
150.20 千 3.37 百万 3.25
267.20 千 3.34 百万 3.22
56.90 千 3.16 百万 3.05
1.45 千 2.94 百万 2.84
企業概要
DJE - Agrar & Ernaehrung is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, certificates, convertible bonds, and warrant linked bonds of issuers who are directly or indirectly involved in the agricultural sector.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de