Diaman Sicav - Dynamic Incom

DIZEBDP:LX
120.66
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.66 - 125.99
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
120.75
52週レンジ
120.66 - 125.99
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
120.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
3.171
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 300.04 千 9.61
100.00 127.94 千 4.10
100.00 124.36 千 3.98
100.00 121.60 千 3.89
100.00 115.57 千 3.70
100.00 115.45 千 3.70
100.00 111.36 千 3.56
100.00 111.01 千 3.55
100.00 110.80 千 3.55
100.00 108.54 千 3.47
企業概要
Diaman Sicav - Dynamic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) and will have no constraint on the average portfolio duration.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50