Diaman Sicav - Dynamic Incom

DIZEBDP:LX
116.44
EUR
0.13
0.11%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.31 - 125.99
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-6.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.31
52週レンジ
116.31 - 125.99
1年トータルリターン
-7.21%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
116.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
1.421
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 131.96 千 8.80
100.00 104.53 千 6.97
100.00 101.70 千 6.78
100.00 100.42 千 6.70
100.00 99.34 千 6.63
100.00 92.13 千 6.15
50.00 65.54 千 4.37
50.00 64.19 千 4.28
50.00 62.40 千 4.16
50.00 61.10 千 4.08
企業概要
Diaman Sicav - Dynamic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) and will have no constraint on the average portfolio duration.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50