Diaman Sicav - Dynamic Incom

DIZEBDP:LX
110.93
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.27 - 125.22
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
110.76
52週レンジ
110.27 - 125.22
1年トータルリターン
-11.11%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
110.93
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
1.100
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 109.97 千 9.61
50.00 65.33 千 5.71
50.00 62.66 千 5.48
50.00 60.50 千 5.29
50.00 60.13 千 5.26
50.00 56.18 千 4.91
50.00 55.27 千 4.83
45.00 54.52 千 4.77
50.00 52.25 千 4.57
40.00 51.51 千 4.50
企業概要
Diaman Sicav - Dynamic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) and will have no constraint on the average portfolio duration.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50