Diaman Sicav - Dynamic Incom

DIZEBDP:LX
119.13
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.42 - 125.99
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
119.18
52週レンジ
118.42 - 125.99
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
119.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
2.253
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 199.46 千 7.73
100.00 126.76 千 4.91
100.00 123.22 千 4.78
100.00 111.83 千 4.33
100.00 111.70 千 4.33
100.00 109.00 千 4.22
100.00 107.14 千 4.15
100.00 105.96 千 4.11
100.00 104.94 千 4.07
100.00 101.88 千 3.95
企業概要
Diaman Sicav - Dynamic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) and will have no constraint on the average portfolio duration.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50