Diaman Sicav - Dynamic Incom

DIZEBDI:LX
124.17
EUR
0.18
0.15%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.47 - 126.67
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
123.99
52週レンジ
123.47 - 126.67
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
124.17
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
4.151
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.29 千 429.43 千 9.73
200.00 218.00 千 4.94
200.00 210.45 千 4.77
200.00 204.07 千 4.62
150.00 161.93 千 3.67
150.00 155.42 千 3.52
100.00 124.49 千 2.82
100.00 115.44 千 2.62
100.00 112.19 千 2.54
100.00 111.65 千 2.53
企業概要
Diaman Sicav - Dynamic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) and will have no constraint on the average portfolio duration.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50