Diaman Sicav - Dynamic Incom

DIZEBDI:LX
119.94
EUR
0.32
0.27%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.31 - 126.67
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
120.26
52週レンジ
119.31 - 126.67
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
119.94
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
2.994
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 290.34 千 9.53
100.00 126.76 千 4.16
100.00 123.41 千 4.05
100.00 115.35 千 3.79
100.00 111.50 千 3.66
100.00 111.26 千 3.65
100.00 110.77 千 3.64
100.00 109.00 千 3.58
100.00 106.59 千 3.50
100.00 106.22 千 3.49
企業概要
Diaman Sicav - Dynamic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) and will have no constraint on the average portfolio duration.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50