Diaman Sicav - Dynamic Incom

DIZEBDI:LX
122.14
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.85 - 126.67
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
122.11
52週レンジ
121.85 - 126.67
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
122.14
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
3.780
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 千 373.50 千 9.74
150.00 155.25 千 4.05
100.00 128.42 千 3.35
100.00 125.39 千 3.27
100.00 121.98 千 3.18
100.00 116.17 千 3.03
100.00 115.63 千 3.01
100.00 112.29 千 2.93
100.00 111.23 千 2.90
100.00 111.19 千 2.90
企業概要
Diaman Sicav - Dynamic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) and will have no constraint on the average portfolio duration.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle -
Luxembourg
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-64-50