Diversifisert Norsk Pengemar

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99.52
NOK
0.02
0.02%
更新日時 15:59 JST 2017/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.90 - 100.38
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
99.50
52週レンジ
98.90 - 100.38
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
99.5178
資産総額 (十億 NOK) ( 04/24/2017)
1.686
設定日
11/08/2006
直近配当額 ( 01/02/2017)
1.5028
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.54 千 836.37 百万 50.22
4.87 百万 502.04 百万 30.14
3.18 百万 323.30 百万 19.41