Diversifiserte Norske Kredit

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100.69
NOK
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更新日時 16:59 JST 2017/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.91 - 102.73
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
100.69
52週レンジ
99.91 - 102.73
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
100.6935
資産総額 (十億 NOK) ( 02/23/2017)
2.685
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.4805
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 百万 794.44 百万 30.21
744.95 千 790.00 百万 30.04
492.73 千 532.00 百万 20.23
516.80 千 522.03 百万 19.85