Diversifiserte Norske Kredit

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101.74
NOK
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更新日時 15:59 JST 2017/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.01 - 102.73
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
101.74
52週レンジ
100.01 - 102.73
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
101.7428
資産総額 (十億 NOK) ( 05/26/2017)
2.693
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.4805
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 百万 794.44 百万 30.21
744.95 千 790.00 百万 30.04
492.73 千 532.00 百万 20.23
516.80 千 522.03 百万 19.85