Diversifiserte Norske Kredit

DIVNOKR:NO
102.25
NOK
0.04
0.04%
更新日時 15:59 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.01 - 102.73
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
102.21
52週レンジ
100.01 - 102.73
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
102.2514
資産総額 (十億 NOK) ( 08/17/2017)
2.902
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.4805
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
810.54 千 874.62 百万 30.21
7.14 百万 863.98 百万 29.85
517.83 千 569.06 百万 19.66
552.55 千 567.11 百万 19.59