Danske Invest Global StockPi

DIVE:DC
Copenhagen
162.00
DKK
2.2
1.38%
更新日時 2019/01/19
始値
161.8
安値 - 高値 レンジ(日)
161.8 - 162.4
前日終値
159.8
52週レンジ
147.7 - 172.9
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
7.11%
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始値
161.8
安値 - 高値 レンジ(日)
161.8 - 162.4
出来高
7,890
前日終値
159.8
52週レンジ
147.7 - 172.9
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
7.11%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
163.52
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
760.668
設定日
03/31/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.93%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
10.9
直近配当利回り(税込)
6.73%
経費率
1.77%
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
9.39%
5年トータルリターン
8.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.47 千 41.46 百万 5.38
127.99 千 39.98 百万 5.19
52.10 千 37.75 百万 4.90
69.73 千 34.65 百万 4.49
56.65 千 33.28 百万 4.32
126.77 千 26.66 百万 3.46
15.69 千 26.29 百万 3.41
65.51 千 25.54 百万 3.31
14.04 千 23.97 百万 3.11
394.87 千 22.65 百万 2.94
企業概要
Danske Invest Global StockPicking 2 is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in a variety of different instruments without pre-determined distributions of business segments or market share worldwide.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017