Danske Invest-USA Fund

DIUSDWD:DC
55.45
DKK
0.11
0.20%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.88 - 93.53
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
-13.13%
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前日終値
55.56
52週レンジ
48.88 - 93.53
1年トータルリターン
-10.69%
年初来リターン
-13.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
55.45
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.061
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
38.8
直近配当利回り(税込)
69.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.03 千 31.62 百万 3.55
44.40 千 21.29 百万 2.39
18.88 千 20.03 百万 2.25
3.18 千 19.96 百万 2.24
56.77 千 18.07 百万 2.03
22.13 千 17.31 百万 1.94
76.63 千 17.30 百万 1.94
27.97 千 16.13 百万 1.81
13.96 千 15.35 百万 1.72
41.60 千 15.10 百万 1.69
企業概要
Danske Invest USA Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in American equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017