Danske Invest-USA Fund

DIUSDWD:DC
85.08
DKK
0.42
0.49%
更新日時 15:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.24 - 89.38
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前日終値
85.50
52週レンジ
81.24 - 89.38
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
85.08
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.061
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.44 千 43.62 百万 3.66
61.70 千 36.15 百万 3.03
222.80 千 34.30 百万 2.88
133.29 千 33.86 百万 2.84
78.21 千 31.48 百万 2.64
129.81 千 29.71 百万 2.49
42.26 千 29.48 百万 2.47
30.31 千 28.26 百万 2.37
4.61 千 27.50 百万 2.31
37.93 千 27.32 百万 2.29
企業概要
Danske Invest USA Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in American equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017