BNP Paribas Easy Equity Divi

DIUS:FP
EN Paris
113.26
EUR
0.72
0.63%
更新日時 17:05 JST 2018/12/19
始値
113.26
安値 - 高値 レンジ(日)
113.26 - 113.26
出来高
0
前日終値
113.98
52週レンジ
108.28 - 130.94
1年トータルリターン
-3.26%
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始値
113.26
安値 - 高値 レンジ(日)
113.26 - 113.26
出来高
0
前日終値
113.98
52週レンジ
108.28 - 130.94
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.24%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
113.417
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
10.707
設定日
09/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-11.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
BNP Paribas Easy Equity Dividend US UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg.The ETF replicates the performance of the BNP Paribas High Dividend Yield US Equity Long TR USD index, published in USD and converted in EUR (at the WM/Reuters 4 p.m. London time), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01