S3 Santander DI Tpf FIC FI R

DITPF:BZ
1.63
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.54 - 1.63
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.63
52週レンジ
1.54 - 1.63
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.632804
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
177.689
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.11 百万 1.03 十億 100.03
企業概要
S3 Santander DI Tpf FIC FI RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-