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キャピタル・プラス

DITKPII:GR
1,063.00
EUR
7.23
0.68%
更新日時 2020/04/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,021.96 - 1,189.79
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-7.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,055.77
52週レンジ
1,021.96 - 1,189.79
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
1,063
資産総額 (十億 EUR) ( 04/06/2020)
2.869
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 02/03/2020)
12.07383
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
Dr Jan Bernhard / Stefan Kloss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.65 千 67.65 百万 2.12
60.63 千 60.63 百万 1.90
59.35 千 59.35 百万 1.86
233.44 千 59.35 百万 1.86
59.03 千 59.03 百万 1.85
59.03 千 59.03 百万 1.85
491.04 千 57.76 百万 1.81
57.44 千 57.44 百万 1.80
54.88 千 54.88 百万 1.72
51.06 千 51.06 百万 1.60
企業概要
キャピタル・プラス(Kapital Plus)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。70%を地方自治体、政府、および金融機関が発行する債券へ、30%を欧州の企業が発行した株式、株式オプションへ、戦略的に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com