Danske Invest - Tillvaxtmark

DITILHS:DC
117.56
SEK
0.81
0.68%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.00 - 127.47
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-7.22%
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前日終値
118.37
52週レンジ
117.00 - 127.47
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-7.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
117.56
資産総額 (十億 SEK) ( 10/19/2018)
1.600
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENT LYSTBAEK
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
0.45%
償還手数料
0.45%
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 13.26 百万 2.21
1.32 千 8.23 百万 1.37
1.16 千 8.05 百万 1.34
1.08 千 7.91 百万 1.32
976.70 7.44 百万 1.24
1.22 千 7.25 百万 1.21
1.15 千 7.18 百万 1.20
1.11 千 7.14 百万 1.19
1.08 千 6.92 百万 1.16
1.09 千 6.69 百万 1.12
企業概要
Danske Invest Tillvaxtobligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in corporate and government bonds issued in Emerging Markets denominated in USD or EUR.
住所
Investeringsforeningen Danske Invest
Strdamvej 46
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
+45 33 33 71 71
Webサイト
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