Danske Invest SICAV - Sverig

DISSASC:LX
1,146.17
SEK
0.69
0.06%
更新日時 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,137.24 - 1,147.68
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1,146.86
52週レンジ
1,137.24 - 1,147.68
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
1,146.17
資産総額 (SEK) ( -)
-
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.00 千 509.15 百万 8.37
470.00 千 479.85 百万 7.89
465.00 千 478.89 百万 7.88
450.00 千 458.66 百万 7.54
420.00 千 429.00 百万 7.05
401.00 千 415.25 百万 6.83
360.00 千 412.83 百万 6.79
357.00 千 364.67 百万 6.00
260.00 千 266.98 百万 4.39
226.00 千 229.94 百万 3.78
企業概要
Danske Invest SICAV Sverige Ranta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-market performance. The Fund invests mainly in Swedish bonds and money market instruments. The fund may also invest in mortgage-credit bonds issued by a credit institution subject to public supervision in a EU member state.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751