Bnb Conta Reserva FIC FI RF

DIRSRVA:BZ
1.49
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.42 - 1.49
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
4.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.49
52週レンジ
1.42 - 1.49
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.492998
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
685.403
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
416.65 百万 648.01 百万 96.52
529.00 5.17 百万 0.77
企業概要
Bnb Conta Reserva FIC FI RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br