Meitav 1A Index

DIRDOLL:IT
515.45
ILs
0.30
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
507.62 - 516.73
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
515.15
52週レンジ
507.62 - 516.73
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
515.45
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
214.500
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 42.34 百万 17.19
34.71 千 41.89 百万 17.01
18.30 千 29.18 百万 11.85
11.50 千 13.83 百万 5.62
8.00 千 9.62 百万 3.91
1.20 千 4.45 百万 1.81
3.20 千 3.38 百万 1.37
870.00 3.33 百万 1.35
3.78 千 3.04 百万 1.23
2.89 千 3.00 百万 1.22
企業概要
Meitav 1A Index is an open-end fund registered in Israel. The objective eof the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no les than 75% of its assets in CPI-Linked bonds. At least 50% of those must be Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-