Meitav 1A Index

DIRDOLL:IT
523.57
ILs
0.27
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
513.92 - 525.30
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
523.30
52週レンジ
513.92 - 525.30
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
523.57
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
142.447
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 32.23 百万 21.40
14.00 千 22.23 百万 14.76
11.00 千 12.94 百万 8.59
7.00 千 8.37 百万 5.56
7.57 千 7.56 百万 5.02
2.40 千 3.39 百万 2.25
2.80 千 2.96 百万 1.97
1.64 千 2.51 百万 1.67
2.35 千 2.42 百万 1.61
2.00 千 2.08 百万 1.38
企業概要
Meitav 1A Index is an open-end fund registered in Israel. The objective eof the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no les than 75% of its assets in CPI-Linked bonds. At least 50% of those must be Government offered bonds.
住所
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電話番号
-
Webサイト
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