Meitav 1A Index

DIRDOLL:IT
518.29
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
507.62 - 518.29
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.66%
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52週レンジ
507.62 - 518.29
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
518.29
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
200.300
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 40.72 百万 19.17
25.00 千 29.87 百万 14.06
15.72 千 24.44 百万 11.51
11.00 千 13.10 百万 6.17
7.00 千 8.42 百万 3.97
1.20 千 4.52 百万 2.13
870.00 3.37 百万 1.59
2.84 千 2.99 百万 1.41
2.80 千 2.93 百万 1.38
2.02 千 2.87 百万 1.35
企業概要
Meitav 1A Index is an open-end fund registered in Israel. The objective eof the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no les than 75% of its assets in CPI-Linked bonds. At least 50% of those must be Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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