Meitav 1A Index

DIRDOLL:IT
519.21
ILs
0.49
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
515.78 - 525.30
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
518.72
52週レンジ
515.78 - 525.30
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
519.21
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
139.876
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 29.77 百万 21.31
14.00 千 21.53 百万 15.41
7.00 千 8.19 百万 5.86
6.44 千 7.62 百万 5.45
3.50 千 3.50 百万 2.51
2.80 千 2.95 百万 2.11
1.67 千 2.62 百万 1.88
2.33 千 2.44 百万 1.75
2.00 千 2.06 百万 1.48
1.75 千 2.03 百万 1.46
企業概要
Meitav 1A Index is an open-end fund registered in Israel. The objective eof the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no les than 75% of its assets in CPI-Linked bonds. At least 50% of those must be Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-