Meitav 1A Index

DIRDOLL:IT
513.17
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
507.62 - 516.73
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.66%
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52週レンジ
507.62 - 516.73
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
513.17
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
237.000
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 45.25 百万 17.99
18.30 千 29.04 百万 11.54
20.00 千 24.10 百万 9.58
15.56 千 16.08 百万 6.39
11.50 千 13.78 百万 5.48
8.00 千 9.58 百万 3.81
1.20 千 4.50 百万 1.79
870.00 3.37 百万 1.34
3.20 千 3.36 百万 1.34
2.40 千 3.33 百万 1.32
企業概要
Meitav 1A Index is an open-end fund registered in Israel. The objective eof the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no les than 75% of its assets in CPI-Linked bonds. At least 50% of those must be Government offered bonds.
住所
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電話番号
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Webサイト
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