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DFAインフレ連動債ポートフォリオ

DIPSX:US
NASDAQ GM
13.29
USD
0.03
0.23%
更新日時 7:50 JST 2021/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.92 - 13.66
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
13.32
52週レンジ
12.92 - 13.66
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2021)
13.29
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2021)
7.150
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 09/29/2021)
0.25921
直近配当利回り(税込)
7.78%
ファンドマネージャ
Joseph F Kolerich "Joe" / Dave Plecha
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.09%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.18 千 618.78 百万 8.85
301.85 千 583.89 百万 8.35
455.73 千 581.12 百万 8.31
439.45 千 564.09 百万 8.07
325.03 千 544.72 百万 7.79
224.41 千 520.53 百万 7.45
396.05 千 503.55 百万 7.20
214.06 千 498.52 百万 7.13
391.57 千 496.29 百万 7.10
238.42 千 383.40 百万 5.48
企業概要
DFAインフレ連動債ポートフォリオ(DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) は、米国籍の投資信託。物価変動に対するプロテクションの提供を目指し、インフレ連動債と連動したインカムゲインの獲得を目指す。米国政府、米国政府機関・代行機関が発行したインフレ連動債に投資する。ブルームバーグ米国TIPSインデックスをベンチマークとする。
住所
DFA Dimensional Funds
6300 Bee Cave Road
Building One
Austin, TX 78746
電話番号
1-512-306-7400
Webサイト
www.dfafunds.com