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Gestifonsa Renta Fija Flexib

DINVEUR:SM
9.15
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/05/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.03 - 9.26
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
9.15
52週レンジ
9.03 - 9.26
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/20/2019)
9.14806
資産総額 (百万 EUR) ( 05/20/2019)
10.534
設定日
06/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 733.00 千 7.10
6.82 千 681.00 千 6.60
12.94 千 646.00 千 6.26
61.04 千 608.00 千 5.89
14.91 600.00 千 5.81
5.82 千 591.00 千 5.73
5.92 千 496.00 千 4.81
3.84 千 392.00 千 3.80
368.00 368.00 千 3.57
303.00 303.00 千 2.94
企業概要
Gestifonsa Renta Fija Flexible FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and fixed-income IIC Funds listed across the OECD countries.
住所
Gestifonsa SGIIC SA
c/ Almagro n 8 5 planta
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-319-3448