Danske Invest SICAV - Nordic

DINOCWA:LX
10.52
EUR
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更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.49 - 10.57
年初来リターン
0.06%
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.49 - 10.57
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.519
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2017)
256.386
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.27 百万 1.83
10.00 千 1.04 百万 1.50
980.00 1.03 百万 1.48
890.00 949.96 千 1.37
9.00 千 932.22 千 1.34
900.00 917.54 千 1.32
810.00 893.52 千 1.29
9.00 千 891.62 千 1.28
805.00 872.95 千 1.26
800.00 827.91 千 1.19
企業概要
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in transferable securities, mainly bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds and other debt instruments which are admitted to or dealt in on a regulated market and issued by companies located, or with its main business activity, in any Nordic country.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751