CS Duracion Flexible FI

DIN200B:SM
1,101.86
EUR
0.09
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,064.15 - 1,102.01
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,101.95
52週レンジ
1,064.15 - 1,102.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
1,101.861
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2017)
157.523
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
CS Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments, and at most 20% in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of fixed-income instruments with a minimum AAA rating by S&P.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700