CS Duracion 0-2 FI

DIN200B:SM
1,118.27
EUR
0.23
0.02%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,101.63 - 1,120.14
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前日終値
1,118.50
52週レンジ
1,101.63 - 1,120.14
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,118.271
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
212.562
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.75 千 9.75 百万 4.78
504.93 千 6.56 百万 3.22
6.13 千 5.19 百万 2.55
5.12 千 5.12 百万 2.51
5.29 千 4.48 百万 2.20
4.39 千 4.39 百万 2.15
4.38 千 4.38 百万 2.15
4.38 千 4.38 百万 2.15
4.36 千 4.36 百万 2.14
4.28 千 4.28 百万 2.10
企業概要
CS Duracion 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's object- ive is to obtain reurn following the Euribor 12 Months index. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments mainly from OECD issuers. It may invest up to 25% in derivative instruments with return linked to OECD is- suers' credit risk. The average portfolio duration will be from 0 to 2 years.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700