CS Duracion Flexible FI

DIN200B:SM
1,105.55
EUR
0.43
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,077.08 - 1,105.55
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前日終値
1,105.12
52週レンジ
1,077.08 - 1,105.55
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1,105.548
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2017)
147.400
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
CS Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments, and at most 20% in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of fixed-income instruments with a minimum AAA rating by S&P.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700