CS Duracion 0-2 FI

DIN200B:SM
1,111.05
EUR
0.04
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,101.63 - 1,112.75
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前日終値
1,111.01
52週レンジ
1,101.63 - 1,112.75
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1,111.046
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
200.005
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.74 千 9.74 百万 6.18
5.14 千 4.80 百万 3.05
4.40 千 4.40 百万 2.79
4.35 千 4.35 百万 2.76
4.35 千 4.35 百万 2.76
4.29 千 4.29 百万 2.72
4.22 千 4.22 百万 2.68
4.16 千 4.16 百万 2.64
4.14 千 4.14 百万 2.63
4.13 千 4.13 百万 2.62
企業概要
CS Duracion 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's object- ive is to obtain reurn following the Euribor 12 Months index. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments mainly from OECD issuers. It may invest up to 25% in derivative instruments with return linked to OECD is- suers' credit risk. The average portfolio duration will be from 0 to 2 years.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700