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CS Duracion 0-2 FI

DIN200B:SM
1,180.11
EUR
0.10
0.01%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,131.38 - 1,180.41
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,180.21
52週レンジ
1,131.38 - 1,180.41
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1,180.107
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
478.658
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 20.58 百万 4.55
12.26 千 12.26 百万 2.71
11.64 千 11.64 百万 2.57
11.54 千 11.54 百万 2.55
11.30 千 11.30 百万 2.49
10.97 千 10.97 百万 2.42
10.86 千 10.86 百万 2.40
10.67 千 10.67 百万 2.36
10.57 千 10.57 百万 2.33
11.55 千 10.29 百万 2.27
企業概要
CS Duracion 0-2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's object- ive is to obtain reurn following the Euribor 12 Months index. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments mainly from OECD issuers. It may invest up to 25% in derivative instruments with return linked to OECD is- suers' credit risk. The average portfolio duration will be from 0 to 2 years.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700