Danske Invest Mix Defensiv A

DIMXDFA:DC
Copenhagen
126.3
DKK
0.1
0.08%
更新日時 2019/01/16
始値
126.3
安値 - 高値 レンジ(日)
126.3 - 126.3
前日終値
126.2
52週レンジ
124.3 - 129.00
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
1.45%
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始値
126.3
安値 - 高値 レンジ(日)
126.3 - 126.3
出来高
8,556
前日終値
126.2
52週レンジ
124.3 - 129.00
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
126.12
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.739
設定日
06/11/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.29 千 166.52 百万 9.26
153.92 千 162.96 百万 9.06
134.00 千 142.92 百万 7.94
122.67 千 127.48 百万 7.09
96.00 千 96.83 百万 5.38
70.03 千 70.33 百万 3.91
66.30 千 70.29 百万 3.91
464.35 千 65.24 百万 3.63
567.85 千 63.38 百万 3.52
60.00 千 60.31 百万 3.35
企業概要
Danske Invest Mix Defensive - AKK is a closed-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in both Danish and foreign equities and bonds - including bonds from emerging markets and companies. The objective of the Fund is to achie ve a long-term returns relative to short-term Danish bonds.The Fund share class is accumulation.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017