Danske Invest - Mix Obligati

DIMOBIN:DC
Copenhagen
104.2
DKK
0.0
0.04%
更新日時 0:55 JST 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.2 - 106.0
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.72%
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始値
103.9
前日終値
104.1
52週レンジ
103.2 - 106.0
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
104.16
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
3.499
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 329.32 百万 9.37
217.05 千 219.58 百万 6.25
198.39 千 209.54 百万 5.96
200.00 千 199.95 百万 5.69
1.38 百万 180.07 百万 5.12
151.82 千 159.14 百万 4.53
1.35 百万 138.80 百万 3.95
1.16 百万 121.15 百万 3.45
115.49 千 118.85 百万 3.38
100.00 千 104.54 百万 2.97
企業概要
Danske Invest - Mix Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests globally in both corporate and government bonds.
住所
Danske Capital Norge A/S
Stortingsgata 6
N-0161 Oslo
Norway
電話番号
+47-24-00-5700