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ディメンショナル・ファンズ-新興国市場バ

DIMEMJD:ID
1,016.21
JPY
7.86
0.77%
更新日時 6:51 JST 2019/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
945.46 - 1,122.62
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
1,024.07
52週レンジ
945.46 - 1,122.62
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
1,016.21
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2019)
1.736
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 05/31/2019)
2.81152
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 百万 63.87 百万 3.11
4.19 百万 55.21 百万 2.69
51.38 百万 45.25 百万 2.20
54.52 百万 40.27 百万 1.96
11.37 百万 37.35 百万 1.82
3.81 百万 35.80 百万 1.74
348.75 千 24.10 百万 1.17
1.89 百万 23.90 百万 1.16
47.81 百万 21.48 百万 1.05
522.62 千 20.47 百万 1.00
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-新興国市場バリューファンド(Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。 長期的トータルリターンを目指す。 新興国市場への上場銘柄のうち、投資マネジャーがバリュー株として適格とみなす銘柄を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com