Danske Invest SICAV - Europe

DILSDAS:LX
89.97
SEK
1.08
1.21%
更新日時 14:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.08 - 96.55
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
88.89
52週レンジ
9.08 - 96.55
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
89.97
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
81.573
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
459.30 千 5.15 百万 8.06
1.01 百万 4.89 百万 7.66
77.10 千 3.01 百万 4.72
138.15 千 2.79 百万 4.37
116.15 千 2.70 百万 4.23
37.15 千 2.51 百万 3.93
1.36 千 2.36 百万 3.70
489.91 千 2.33 百万 3.65
59.85 千 2.00 百万 3.13
399.00 千 1.88 百万 2.94
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate absolute returns, investing in long and short positions in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a regulated market in Europe or in companies domiciled in Europe.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751