Danske Invest SICAV - Europe

DILSDAS:LX
89.53
SEK
0.72
0.80%
更新日時 15:59 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.08 - 99.59
1年トータルリターン
738.22%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
90.25
52週レンジ
9.08 - 99.59
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
89.53
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2017)
81.405
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.00 千 10.91 百万 12.18
447.70 千 4.30 百万 4.80
102.80 千 4.26 百万 4.76
57.14 千 4.15 百万 4.64
948.23 千 3.99 百万 4.46
807.92 千 3.90 百万 4.36
32.27 千 3.80 百万 4.25
97.66 千 3.46 百万 3.87
134.00 千 3.15 百万 3.51
49.65 千 3.01 百万 3.36
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate absolute returns, investing in long and short positions in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a regulated market in Europe or in companies domiciled in Europe.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751