Danske Invest SICAV - Europe

DILSDAS:LX
87.14
SEK
0.31
0.36%
更新日時 15:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.15 - 91.04
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
86.83
52週レンジ
86.15 - 91.04
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
87.14
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
81.573
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
726.23 千 34.40 百万 64.88
5.74 百万 29.73 百万 56.07
684.76 千 22.22 百万 41.91
441.80 千 20.09 百万 37.88
543.16 千 19.72 百万 37.20
254.25 千 18.08 百万 34.11
815.93 千 17.26 百万 32.56
84.37 千 16.14 百万 30.44
554.53 千 15.19 百万 28.65
314.75 千 14.34 百万 27.05
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate absolute returns, investing in long and short positions in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a regulated market in Europe or in companies domiciled in Europe.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751