Danske Invest SICAV - Europe

DILSDAS:LX
85.83
SEK
0.10
0.12%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.73 - 91.04
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
85.73
52週レンジ
85.73 - 91.04
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
85.83
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
81.573
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 百万 21.83 百万 5.32
94.28 千 18.48 百万 4.51
216.30 千 17.16 百万 4.18
140.02 千 14.72 百万 3.59
176.19 千 14.60 百万 3.56
188.96 千 13.74 百万 3.35
293.32 千 13.22 百万 3.22
1.64 百万 13.10 百万 3.19
1.90 百万 13.01 百万 3.17
217.82 千 12.42 百万 3.03
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate absolute returns, investing in long and short positions in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a regulated market in Europe or in companies domiciled in Europe.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751