Danske Invest SICAV - Europe

DILSDAS:LX
89.96
SEK
0.09
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.07 - 91.04
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
89.87
52週レンジ
9.07 - 91.04
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
89.96
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
81.573
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 百万 33.63 百万 50.72
4.02 百万 26.71 百万 40.29
686.76 千 24.96 百万 37.65
488.00 千 24.11 百万 36.36
4.92 百万 23.92 百万 36.09
1.08 百万 22.49 百万 33.92
460.27 千 22.22 百万 33.52
109.37 千 21.80 百万 32.89
262.42 千 19.67 百万 29.66
605.08 千 19.66 百万 29.66
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate absolute returns, investing in long and short positions in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a regulated market in Europe or in companies domiciled in Europe.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751