Danske Invest SICAV - Europe

DILSDAS:LX
90.07
SEK
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更新日時 14:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.07 - 96.55
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
90.10
52週レンジ
9.07 - 96.55
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
90.07
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
81.573
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.68 百万 37.42 百万 57.43
6.41 百万 32.29 百万 49.56
2.81 百万 30.37 百万 46.61
1.35 百万 30.01 百万 46.06
1.46 百万 25.40 百万 38.99
693.71 千 23.82 百万 36.55
686.76 千 23.70 百万 36.37
125.97 千 22.78 百万 34.95
4.69 百万 22.65 百万 34.76
765.35 千 20.49 百万 31.44
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate absolute returns, investing in long and short positions in transferable securities, mainly equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a regulated market in Europe or in companies domiciled in Europe.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751