Bradesco H FIC FI RF Referen

DILP200:BZ
1.55
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.46 - 1.55
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.46 - 1.55
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.548232
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
256.227
設定日
07/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVI TAKESHITA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.11 百万 257.40 百万 100.03
企業概要
HSBC FIC FI Referenciado DI Longo Prazo 200.000 is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600