DIP -Lift Global Value Fund

DILIGVA:LX
10.83
EUR
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.74 - 11.38
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-3.79%
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52週レンジ
10.74 - 11.38
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.881
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
25.115
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.00 千 407.74 千 5.46
55.00 千 248.49 千 3.33
5.05 千 229.84 千 3.08
200.00 181.25 千 2.43
150.00 千 143.07 千 1.91
65.45 千 138.45 千 1.85
12.96 千 128.57 千 1.72
10.00 千 127.70 千 1.71
2.50 百万 125.96 千 1.69
100.00 120.50 千 1.61
企業概要
DIP -Lift Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term capital appreciation with a flexible approach. The Fund invests in equity and on ancillary basis in fixed income mainly issued in OECD countries.
住所
Banque de Luxembourg
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 262041 3865 Tel
Webサイト
www.adepa.com