DWS Invest Latin American Eq

DILAEIC:LX
120.66
EUR
1.48
1.24%
更新日時 15:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.00 - 119.50
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
10.96%
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前日終値
119.18
52週レンジ
87.00 - 119.50
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
10.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
120.66
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
44.999
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.9977
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.91 千 2.86 百万 7.90
205.00 千 2.10 百万 5.80
221.00 千 1.68 百万 4.64
41.03 千 1.55 百万 4.28
164.47 千 1.54 百万 4.27
177.40 千 1.54 百万 4.27
121.00 千 1.44 百万 3.97
169.50 千 1.40 百万 3.87
195.50 千 1.35 百万 3.74
190.61 千 1.24 百万 3.42
企業概要
DWS Invest Latin American Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of companies registered in a Latin American country (or having their principal business activity in a Latin American country).
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1