Danske Invest Danske Korte O

DIKOWDD:DC
99.68
DKK
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更新日時 15:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.45 - 100.81
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
99.69
52週レンジ
98.45 - 100.81
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
99.68
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.111
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
LARS DETLEFSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.91 千 80.50 百万 7.97
71.06 千 73.80 百万 7.31
71.70 千 71.30 百万 7.06
48.20 千 50.93 百万 5.04
49.42 千 50.46 百万 5.00
39.01 千 40.48 百万 4.01
38.04 千 39.61 百万 3.92
38.41 千 39.52 百万 3.91
34.49 千 39.11 百万 3.87
30.92 千 31.04 百万 3.07
企業概要
Danske Invest Danske Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued in DKK, EUR or one of the currencies within the European Union. The Fund invests a minimum of 80% in Danish bonds. The Fund is a pension fund and follows Danish pension fund regulations.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017