Danske Invest-Japan Fund

DIJP:DC
Copenhagen
129.5
DKK
0.9
0.66%
更新日時 0:55 JST 2018/11/16
始値
129.6
安値 - 高値 レンジ(日)
129.5 - 129.6
前日終値
128.7
52週レンジ
125.2 - 143.9
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-4.78%
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始値
129.6
安値 - 高値 レンジ(日)
129.5 - 129.6
出来高
1,017
前日終値
128.7
52週レンジ
125.2 - 143.9
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.78%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
128.84
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.490
設定日
11/30/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2014)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
-5.54%
3年トータルリターン
3.77%
5年トータルリターン
8.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 101.24 百万 5.82
188.76 千 74.32 百万 4.27
599.24 千 62.39 百万 3.58
157.24 千 59.73 百万 3.43
280.51 千 55.51 百万 3.19
151.62 千 49.08 百万 2.82
818.79 千 48.13 百万 2.77
421.17 千 45.10 百万 2.59
123.27 千 41.80 百万 2.40
70.92 千 40.35 百万 2.32
企業概要
Danske Invest Japan Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital appreciation that at least perform in line with the Tokyo stock exchange. The Fund invests in Japanese equities, primarily large caps.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017