Danske Invest-Japan Fund

DIJP:DC
Copenhagen
136.30
DKK
0.40
0.29%
更新日時 23:55 JST 2018/09/20
始値
136.35
安値 - 高値 レンジ(日)
136.20 - 136.35
前日終値
136.70
52週レンジ
122.00 - 143.90
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
0.22%
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始値
136.35
安値 - 高値 レンジ(日)
136.20 - 136.35
出来高
3,439
前日終値
136.70
52週レンジ
122.00 - 143.90
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
136.41
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.490
設定日
11/30/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2014)
1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.60%
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
11.20%
5年トータルリターン
10.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 98.64 百万 5.88
585.15 千 60.24 百万 3.59
157.59 千 56.38 百万 3.36
484.21 千 50.54 百万 3.01
279.32 千 49.52 百万 2.95
92.14 千 48.53 百万 2.89
138.25 千 45.83 百万 2.73
69.99 千 44.87 百万 2.67
135.80 千 42.52 百万 2.53
143.61 千 42.07 百万 2.51
企業概要
Danske Invest Japan Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital appreciation that at least perform in line with the Tokyo stock exchange. The Fund invests in Japanese equities, primarily large caps.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017