Danske Invest SICAV-Global I

DIILSAD:LX
9.79
EUR
0.01
0.10%
更新日時 15:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.77 - 10.07
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.77 - 10.07
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.792
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.88 千 12.89 百万 12.20
10.43 千 9.33 百万 8.83
7.93 千 8.15 百万 7.71
7.94 千 7.41 百万 7.01
5.65 千 6.16 百万 5.83
6.53 千 6.14 百万 5.81
4.00 千 5.43 百万 5.15
5.96 千 5.33 百万 5.05
5.38 千 4.93 百万 4.67
3.87 千 4.43 百万 4.19
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751