Danske Invest SICAV-Global I

DIILSAD:LX
9.89
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.09
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.88 - 10.09
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.89
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.88 千 12.86 百万 12.13
10.43 千 9.25 百万 8.73
7.94 千 7.30 百万 6.89
5.95 千 6.49 百万 6.13
4.40 千 6.00 百万 5.66
5.96 千 5.27 百万 4.97
2.83 千 5.07 百万 4.79
4.82 千 4.85 百万 4.57
5.38 千 4.83 百万 4.55
3.69 千 3.93 百万 3.71
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751