Danske Invest SICAV-Global I

DIILSAD:LX
9.80
EUR
0.00
0.05%
更新日時 15:59 JST 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.73 - 10.01
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.73 - 10.01
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.804
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.95 千 12.08 百万 12.32
9.93 千 8.87 百万 9.05
5.89 千 5.47 百万 5.58
5.74 千 5.36 百万 5.47
5.59 千 4.99 百万 5.09
4.45 千 4.50 百万 4.59
4.77 千 4.33 百万 4.41
3.94 千 4.22 百万 4.31
3.39 千 3.98 百万 4.06
4.00 千 3.45 百万 3.52
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751