Danske Invest-Indeksobligati

DIID:DC
Copenhagen
95.12
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
前日終値
95.12
52週レンジ
90.55 - 99.90
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-4.29%
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出来高
80
前日終値
95.12
52週レンジ
90.55 - 99.90
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-4.29%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
94.26
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
125.660
設定日
11/30/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.92%
乖離率52週平均値
1.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
4
直近配当利回り(税込)
4.21%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
-1.74%
3年トータルリターン
3.04%
5年トータルリターン
3.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.30 千 21.02 百万 16.59
5.44 千 19.95 百万 15.74
3.97 千 14.85 百万 11.72
2.76 千 10.19 百万 8.04
1.95 千 7.28 百万 5.74
2.03 千 6.72 百万 5.30
1.61 千 5.84 百万 4.61
1.57 千 5.80 百万 4.58
1.43 千 5.36 百万 4.23
1.16 千 4.10 百万 3.23
企業概要
Danske Invest Indeksobligation Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in Danish index- linked bonds.
住所
Specialforeningen Danske Invest
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn. Denmark
電話番号
-
Webサイト
-