DWSインベスト・アジア債

DIIALDH:LX
97.54
EUR
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0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.44 - 106.26
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
97.51
52週レンジ
95.44 - 106.26
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
97.54
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
435.183
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
4.43
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.91 千 16.75 百万 4.43
15.00 千 14.73 百万 3.90
12.30 千 12.45 百万 3.30
12.00 千 12.04 百万 3.19
12.00 千 11.85 百万 3.14
11.40 千 11.54 百万 3.06
9.75 千 9.82 百万 2.60
9.40 千 9.43 百万 2.50
9.50 千 9.43 百万 2.50
8.50 千 8.49 百万 2.25
企業概要
DWSインベスト・アジア債(DWS Invest Asian Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。サブファンドは、アジアの政府、政府機関、地方自治体などが発行した利付債と転換社債に投資する。資産の30%を上限として、アジアの通貨、米ドルおよび他のG7国の通貨建ての利付債にも投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1