DWSインベスト・アジア債

DIIAIDH:LX
96.51
EUR
0.17
0.18%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.21 - 99.50
年初来リターン
3.44%
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前日終値
96.34
52週レンジ
95.21 - 99.50
年初来リターン
3.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
96.51
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
683.964
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( 03/08/2019)
3.62
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.30 千 22.88 百万 4.69
22.00 千 22.20 百万 4.55
20.12 千 19.83 百万 4.07
17.55 千 18.01 百万 3.69
15.90 千 15.82 百万 3.25
15.00 千 15.14 百万 3.11
14.00 千 14.08 百万 2.89
13.00 千 13.64 百万 2.80
11.60 千 12.09 百万 2.48
10.40 千 10.65 百万 2.18
企業概要
DWSインベスト・アジア債(DWS Invest Asian Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。サブファンドは、アジアの政府、政府機関、地方自治体などが発行した利付債と転換社債に投資する。資産の30%を上限として、アジアの通貨、米ドルおよび他のG7国の通貨建ての利付債にも投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1