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Danske Invest-Horisont Rente

DIHRKNI:DC
109.40
NOK
0.01
0.01%
更新日時 2020/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.72 - 111.94
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.41
52週レンジ
106.72 - 111.94
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
109.4
資産総額 (百万 NOK) ( 09/10/2019)
127.947
設定日
11/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.88 千 7.18 百万 5.09
6.61 千 7.12 百万 5.05
55.20 千 6.91 百万 4.90
3.83 千 3.96 百万 2.81
3.60 千 3.66 百万 2.60
26.71 千 3.16 百万 2.24
3.07 千 3.09 百万 2.20
2.68 千 2.81 百万 1.99
2.68 千 2.72 百万 1.93
2.45 千 2.45 百万 1.74