Danske Invest Globale Virkso

DIGVWDH:DC
95.74
DKK
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更新日時 15:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.81 - 96.07
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前日終値
95.76
52週レンジ
94.81 - 96.07
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
95.74
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.304
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 30.80 百万 2.32
3.30 千 25.66 百万 1.94
2.80 千 20.80 百万 1.57
2.61 千 20.72 百万 1.56
2.50 千 20.29 百万 1.53
2.40 千 18.13 百万 1.37
2.12 千 17.10 百万 1.29
1.89 千 16.62 百万 1.25
2.20 千 16.22 百万 1.22
2.00 千 16.16 百万 1.22
企業概要
Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invest in debt issued by corporations. The Fund may invest in other debt instruments, including government debt.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017