ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DIGUFCH:LX
106.61
USD
0.55
0.51%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.78 - 108.54
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.16
52週レンジ
97.78 - 108.54
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
106.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
620.517
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.5088
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.27 千 46.57 百万 6.93
476.68 千 45.09 百万 6.70
1.44 百万 43.34 百万 6.44
1.11 百万 42.03 百万 6.25
299.78 千 29.45 百万 4.38
1.55 百万 27.62 百万 4.11
474.75 千 25.98 百万 3.86
1.65 百万 24.87 百万 3.70
818.04 千 24.71 百万 3.68
2.48 百万 22.66 百万 3.37
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1