DWSインベスト・グローバル債券

DIGTFCH:LX
99.49
USD
0.11
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.49 - 100.84
年初来リターン
-0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.60
52週レンジ
99.49 - 100.84
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.49
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
288.168
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.2984
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 18.96 百万 5.10
1.77 百万 13.50 百万 3.63
15.00 千 12.45 百万 3.35
12.31 千 12.37 百万 3.33
1.47 百万 11.17 百万 3.00
10.31 千 10.89 百万 2.93
12.00 千 10.23 百万 2.75
9.00 千 8.86 百万 2.38
10.00 千 8.67 百万 2.33
81.19 千 8.56 百万 2.30
企業概要
DWSインベスト・グローバル債券(DWS Invest Global Bonds)は、ルクセン ブルク籍の オー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。世界各国の政府機 関により発行された利付債務証券、ならびに先進国・新興国市場の社債およびカバード債に投資する。資産担保証券に投資する場合もある。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1