Danske Invest SICAV - Global

DIGSPIC:LX
17.25
EUR
0.16
0.94%
更新日時 14:59 JST 2017/03/29
商品分類
FCP
52週レンジ
14.56 - 17.79
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
17.09
52週レンジ
14.56 - 17.79
1年トータルリターン
15.42%
年初来リターン
1.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
17.25
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2017)
334.032
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAX JUL PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.97 千 20.62 百万 6.02
222.44 千 19.00 百万 5.55
246.81 千 14.98 百万 4.37
460.07 千 14.89 百万 4.35
235.47 千 11.63 百万 3.40
158.90 千 11.08 百万 3.24
246.85 千 11.05 百万 3.23
119.03 千 10.18 百万 2.97
115.09 千 10.11 百万 2.95
166.05 千 9.93 百万 2.90
企業概要
Danske Invest SICAV- Global Stock picking is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on various stock exchanges worldwide. The Fund invests in those shares, which are expected to give the highest return without consideration to a diversification based on countries, sectors and/or currencies.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751