Danske Invest Globale Mellem

DIGMWDH:DC
95.75
DKK
0.15
0.16%
更新日時 15:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.42 - 100.09
年初来リターン
-0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.60
52週レンジ
95.42 - 100.09
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
95.75
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.613
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 千 172.46 百万 10.82
17.51 千 158.25 百万 9.93
24.46 千 157.51 百万 9.88
22.24 千 134.00 百万 8.40
17.23 千 109.09 百万 6.84
17.51 千 108.68 百万 6.82
11.12 千 103.19 百万 6.47
8.59 千 90.43 百万 5.67
11.12 千 78.83 百万 4.94
6.95 千 55.04 百万 3.45
企業概要
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer is an open-ended Fund domiciled in Denmark. The Fund's objective is to track Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index 1-10Y. The Fund invests in global inflation-linked bonds, where the return is linked to inflation index within the OECD. The Fund may only invest in investment grade bonds.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171