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Danske Invest Globale Mellem

DIGMWDH:DC
105.43
DKK
0.10
0.09%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.01 - 106.34
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
105.33
52週レンジ
100.01 - 106.34
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
105.43
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.613
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/03/2021)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.97 千 159.95 百万 7.91
16.76 千 132.65 百万 6.56
12.87 千 103.39 百万 5.11
12.44 千 100.11 百万 4.95
11.55 千 94.94 百万 4.69
11.54 千 93.35 百万 4.61
8.59 千 92.80 百万 4.59
11.23 千 82.77 百万 4.09
10.08 千 81.49 百万 4.03
8.37 千 67.45 百万 3.33
企業概要
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer is an open-ended Fund domiciled in Denmark. The Fund's objective is to track Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index 1-10Y. The Fund invests in global inflation-linked bonds, where the return is linked to inflation index within the OECD. The Fund may only invest in investment grade bonds.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171