Danske Invest Globale Mellem

DIGMWDH:DC
94.63
DKK
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.63 - 100.03
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
94.63
52週レンジ
94.63 - 100.03
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
94.63
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.613
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.43 千 189.10 百万 12.03
20.63 千 136.25 百万 8.67
15.69 千 107.53 百万 6.84
11.77 千 95.79 百万 6.09
9.14 千 93.07 百万 5.92
11.78 千 77.63 百万 4.94
5.60 千 75.45 百万 4.80
9.53 千 71.54 百万 4.55
10.65 千 71.25 百万 4.53
7.01 千 55.79 百万 3.55
企業概要
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer is an open-ended Fund domiciled in Denmark. The Fund's objective is to track Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index 1-10Y. The Fund invests in global inflation-linked bonds, where the return is linked to inflation index within the OECD. The Fund may only invest in investment grade bonds.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171