Danske Invest Globale Mellem

DIGMWDH:DC
95.92
DKK
0.08
0.08%
更新日時 15:59 JST 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.42 - 100.09
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
96.00
52週レンジ
95.42 - 100.09
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
95.92
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.613
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.52 千 188.80 百万 11.89
20.69 千 136.04 百万 8.57
12.93 千 134.49 百万 8.47
8.66 千 117.52 百万 7.40
17.43 千 117.02 百万 7.37
15.74 千 107.39 百万 6.76
10.91 千 97.42 百万 6.13
11.82 千 77.43 百万 4.88
6.75 千 68.50 百万 4.31
7.03 千 55.82 百万 3.51
企業概要
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer is an open-ended Fund domiciled in Denmark. The Fund's objective is to track Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index 1-10Y. The Fund invests in global inflation-linked bonds, where the return is linked to inflation index within the OECD. The Fund may only invest in investment grade bonds.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171