Danske Invest Globale Mellem

DIGMIND:DC
Copenhagen
94.38
DKK
0.40
0.42%
更新日時 0:55 JST 2019/01/22
始値
94.38
安値 - 高値 レンジ(日)
94.38 - 94.38
前日終値
94.78
52週レンジ
93.80 - 99.10
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
0.04%
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始値
94.38
安値 - 高値 レンジ(日)
94.38 - 94.38
出来高
1,200
前日終値
94.78
52週レンジ
93.80 - 99.10
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
94.46
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.613
設定日
07/11/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
2.7
直近配当利回り(税込)
2.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-0.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 188.02 百万 12.04
20.68 千 135.74 百万 8.69
15.74 千 107.41 百万 6.88
11.80 千 96.06 百万 6.15
9.16 千 93.37 百万 5.98
11.63 千 87.56 百万 5.61
11.41 千 78.38 百万 5.02
11.81 千 77.40 百万 4.96
10.68 千 71.47 百万 4.58
7.02 千 55.99 百万 3.59
企業概要
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer is an open-ended Fund domiciled in Denmark. The Fund's objective is to track Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index 1-10Y. The Fund invests in global inflation-linked bonds, where the return is linked to inflation index within the OECD. The Fund may only invest in investment grade bonds.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171