Danske Invest Globale Indeks

DIGLINU:DC
Copenhagen
99.60
DKK
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0.00%
更新日時 2019/01/16
前日終値
99.60
52週レンジ
97.68 - 107.40
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
0.79%
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出来高
3,903
前日終値
99.60
52週レンジ
97.68 - 107.40
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
99.2
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
658.548
設定日
10/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
5.8
直近配当利回り(税込)
5.82%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
4.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 千 53.50 百万 11.59
5.52 千 37.66 百万 8.16
3.82 千 31.12 百万 6.74
1.06 千 22.60 百万 4.90
1.01 千 19.97 百万 4.33
2.80 千 19.10 百万 4.14
1.89 千 18.71 百万 4.05
2.07 千 18.59 百万 4.03
2.72 千 18.41 百万 3.99
2.44 千 18.23 百万 3.95
企業概要
Danske Invest Globale Indeksobligationer - Udloddende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in indexed bonds issued in OECD countries or which are guaranteed by one or more OECD countries. The Fund will hedge against the DKK.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017