Danske Invest Globale Indeks

DIGLDWH:DC
152.41
DKK
0.17
0.11%
更新日時 15:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.98 - 156.15
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前日終値
152.24
52週レンジ
151.98 - 156.15
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
152.41
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
628.981
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.78 千 79.09 百万 7.79
7.23 千 54.42 百万 5.36
7.57 千 51.71 百万 5.10
2.38 千 49.91 百万 4.92
3.70 千 43.38 百万 4.28
4.79 千 42.98 百万 4.24
2.02 千 39.26 百万 3.87
4.88 千 38.98 百万 3.84
1.67 千 36.92 百万 3.64
3.49 千 34.54 百万 3.40
企業概要
Danske Invest Globale Indeksobligationer - Akkumulerende Klasse DK is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in indexed bonds issued in OECD countries or which are guaranteed by one or more OECD countries. The Fund will hedge against the DKK.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171