Danske Invest Globale Indeks

DIGLBIN:DC
Copenhagen
149.2
DKK
1.1
0.73%
更新日時 2019/01/18
始値
149.2
安値 - 高値 レンジ(日)
149.2 - 149.2
前日終値
150.3
52週レンジ
147.3 - 153.9
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-0.27%
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始値
149.2
安値 - 高値 レンジ(日)
149.2 - 149.2
出来高
1,000
前日終値
150.3
52週レンジ
147.3 - 153.9
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-0.27%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
149.22
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
628.981
設定日
12/01/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
1.35%
5年トータルリターン
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 48.12 百万 11.63
4.90 千 33.42 百万 8.08
3.23 千 26.25 百万 6.34
951.39 20.35 百万 4.92
904.98 17.98 百万 4.35
2.52 千 17.17 百万 4.15
1.72 千 16.98 百万 4.10
1.88 千 16.89 百万 4.08
2.47 千 16.72 百万 4.04
649.73 14.46 百万 3.49
企業概要
Danske Invest Globale Indeksobligationer - Akkumulerende Klasse DK is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in indexed bonds issued in OECD countries or which are guaranteed by one or more OECD countries. The Fund will hedge against the DKK.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171