ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DIGIUSF:LX
103.88
USD
0.12
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更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.08 - 114.37
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-5.03%
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前日終値
104.00
52週レンジ
102.08 - 114.37
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
-5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
103.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
611.163
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.35
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.89 千 44.29 百万 7.28
337.53 千 42.02 百万 6.90
1.01 百万 35.25 百万 5.79
321.24 千 31.37 百万 5.15
1.42 百万 25.49 百万 4.19
911.99 千 25.43 百万 4.18
1.67 百万 25.34 百万 4.16
834.42 千 24.72 百万 4.06
360.46 千 21.64 百万 3.56
252.79 千 19.17 百万 3.15
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1