ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DIGILCH:LX
103.62
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.09 - 107.35
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.45
52週レンジ
96.09 - 107.35
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
103.62
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
635.377
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.8336
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.27 千 46.57 百万 6.93
476.68 千 45.09 百万 6.70
1.44 百万 43.34 百万 6.44
1.11 百万 42.03 百万 6.25
299.78 千 29.45 百万 4.38
1.55 百万 27.62 百万 4.11
474.75 千 25.98 百万 3.86
1.65 百万 24.87 百万 3.70
818.04 千 24.71 百万 3.68
2.48 百万 22.66 百万 3.37
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1