ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DIGILCH:LX
99.34
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.13 - 104.99
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.16
52週レンジ
94.13 - 104.99
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
3.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
99.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
573.236
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.8336
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.73 千 48.66 百万 8.17
429.79 千 43.27 百万 7.26
1.01 百万 36.16 百万 6.07
315.74 千 31.43 百万 5.28
1.39 百万 31.24 百万 5.24
1.40 百万 25.43 百万 4.27
826.92 千 24.09 百万 4.04
1.42 百万 20.98 百万 3.52
247.09 千 20.21 百万 3.39
856.55 千 19.64 百万 3.30
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1