ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DIGILCH:LX
99.69
EUR
0.92
0.93%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.09 - 106.27
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.13%
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前日終値
98.77
52週レンジ
96.09 - 106.27
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-5.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
613.465
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.8336
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.89 千 44.29 百万 7.28
337.53 千 42.02 百万 6.90
1.01 百万 35.25 百万 5.79
321.24 千 31.37 百万 5.15
1.42 百万 25.49 百万 4.19
911.99 千 25.43 百万 4.18
1.67 百万 25.34 百万 4.16
834.42 千 24.72 百万 4.06
360.46 千 21.64 百万 3.56
252.79 千 19.17 百万 3.15
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1